スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月28日 至 2019年2月27日 | 自 2019年8月27日 至 2020年2月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -91,751,346 | 104,581,076 |
| 営業収益合計 | -91,751,346 | 104,581,076 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,440 | 1,964 |
| 受託者報酬 | 283,164 | 247,033 |
| 委託者報酬 | 10,193,753 | 8,893,194 |
| その他費用 | 503,323 | 493,956 |
| 営業費用合計 | 10,982,680 | 9,636,147 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -102,734,026 | 94,944,929 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -102,734,026 | 94,944,929 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -102,734,026 | 94,944,929 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -11,822,053 | 32,686,330 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,920,548 | 373,450,959 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,314,946 | 29,449,546 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,314,946 | 29,449,546 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,447,980 | 81,177,734 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,447,980 | 81,177,734 |
| 分配金 | － | － |
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