スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月26日 至 2016年2月25日 | 自 2016年8月26日 至 2017年2月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 296 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,422,881 | 260,311,784 |
| 営業収益合計 | 1,423,177 | 260,311,784 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,100 |
| 受託者報酬 | 539,695 | 396,833 |
| 委託者報酬 | 19,428,732 | 14,285,963 |
| その他費用 | 1,079,253 | 793,710 |
| 営業費用合計 | 21,047,680 | 15,479,606 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -19,624,503 | 244,832,178 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -19,624,503 | 244,832,178 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -19,624,503 | 244,832,178 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 34,282,880 | 74,429,839 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,124,028 | 418,269,340 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,733,353 | 58,522,448 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,733,353 | 58,522,448 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,609,062 | 160,652,705 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,609,062 | 160,652,705 |
| 分配金 | － | － |
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