剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期計算期間自 平成25年8月30日至 平成26年8月25日	第2期計算期間自 平成26年8月26日至 平成27年8月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		157,338,454	129,532,259
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	288,894,553
剰余金増加額又は欠損金減少額		217,840,572	587,270,536
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	217,840,572	587,270,536
剰余金減少額又は欠損金増加額		134,784,270	352,003,074
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,784,270	352,003,074
分配金		※10	※138,290,757
期末剰余金又は期末欠損金(△)		288,894,553	412,907,120

2015/11/20 9:16

#2 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		第1期計算期間末	第2期計算期間末
		(平成26年8月25日現在)	(平成27年8月25日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		-		120
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,688		1,853
利益剰余金合計		1,688		1,973

2015/11/20 9:16

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年8月25日現在)	(平成27年8月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	2,897,464,059	3,681,660,584
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		731,331,259	1,273,462,886

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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