剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第5期中間計算期間自 2017年8月26日至 2018年2月25日	第6期中間計算期間自 2018年8月28日至 2019年2月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		72,907,272	△11,822,053
期首剰余金又は期首欠損金(△)		322,806,627	616,603,650
剰余金増加額又は欠損金減少額		469,251,927	27,314,946
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	469,251,927	27,314,946
剰余金減少額又は欠損金増加額		207,402,149	93,447,980
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	207,402,149	93,447,980
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		739,627,105	459,558,643

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2018年8月27日現在)	(2019年2月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	501,975,501	2,183,902,297
剰余金
剰余金		696,287,004	2,627,715,231
元本等合計		1,198,262,505	4,811,617,528

e border="0" width="616">区分注記
番号(2018年8月27日現在)(2019年2月27日現在)金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン29,990,042219,980,475株式1,159,064,9004,712,309,400未収入金11,793,079-未収配当金1,429,00012,373,200流動資産合計1,202,277,0214,944,663,075資産合計1,202,277,0214,944,663,075負債の部流動負債未払金2,612,76020,275,410未払解約金 1,401,544112,769,535未払利息 82602その他未払費用 130-流動負債合計4,014,516133,045,547負債合計4,014,516133,045,547純資産の部元本等元本※1501,975,5012,183,902,297剰余金剰余金696,287,0042,627,715,231元本等合計1,198,262,5054,811,617,528純資産合計1,198,262,5054,811,617,528負債純資産合計1,202,277,0214,944,663,075 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期変動額
剰余金の配当						△2,000	△2,000	△2,000
配当に伴う利益準備金積立額					200	△200

e border="0" width="624">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資
本合計資本準

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年6月28日定時株主総会	普通株式	2,000	利益剰余金	40,000	平成29年3月31日	平成29年6月29日

e border="0"> 
 

2019/05/24 9:06

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		440		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,260		3,929
利益剰余金合計		2,700		3,929

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(平成29年3月31日)当事業年度

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