剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期計算期間自 2017年8月26日至 2018年8月27日	第6期計算期間自 2018年8月28日至 2019年8月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		114,010,967	△26,103,746
期首剰余金又は期首欠損金(△)		322,806,627	616,603,650
剰余金増加額又は欠損金減少額		654,173,237	49,020,747
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	654,173,237	49,020,747
剰余金減少額又は欠損金増加額		399,876,831	174,469,174
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	399,876,831	174,469,174
分配金		※114,631,098	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		616,603,650	362,920,548

2019/11/25 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期変動額
剰余金の配当						△2,000	△2,000	△2,000
配当に伴う利益準備金積立額					157	△157

e border="0" width="624">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資
本合計資本準

2019/11/25 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月20日定時株主総会	普通株式	3,000	利益剰余金	60,000	2018年3月31日	2018年6月21日

e border="0"> 
 

2019/11/25 9:05

#4 注記表（連結）

区分		第5期計算期間末	第6期計算期間末
		(2018年8月27日現在)	(2019年8月26日現在)

e border="0" width="616">区分第5期計算期間末第6期計算期間末(2018年8月27日現在)(2019年8月26日現在)※1計算期間末日における受益権の総数585,243,935口472,239,530口21口当たり純資産額2.0536円1.7685円(1万口当たり純資産額)(20,536円)(17,685円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第5期計算期間第6期計算期間自 2017年8月26日自 2018年8月28日至 2018年8月27日至 2019年8月26日※1 分配金の計算過程※1 分配金の計算過程2018年8月27日における分配対象収益631,234,748円のうち、14,631,098円(1万口当たり250円)を分配しております。該当事項はありません。項目    費用控除後の配当等収益額A-円    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額B54,134,179円    収益調整金額C510,569,287円    分配準備積立金額D66,531,282円    当ファンドの分配対象収益額

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		597		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,929		3,816
利益剰余金合計		4,526		4,414

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2018年8月27日現在)	(2019年8月26日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	501,975,501	1,266,703,303
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		696,287,004	1,392,593,655

e border="0" width="616">区分注記(2018年8月27日現在)(2019年8月26日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン29,990,04294,827,598株式1,159,064,9002,581,121,400未収入金11,793,079-未収配当金1,429,0004,767,250流動資産合計1,202,277,0212,680,716,248資産合計1,202,277,0212,680,716,248負債の部流動負債未払金2,612,760-未払解約金1,401,54421,419,031未払利息82259その他未払費用 130-流動負債合計4,014,51621,419,290負債合計4,014,51621,419,290純資産の部元本等元本※1501,975,5011,266,703,303剰余金剰余金又は欠損金(△)696,287,0041,392,593,655元本等合計1,198,262,5052,659,296,958純資産合計1,198,262,5052,659,296,958負債純資産合計1,202,277,0212,680,716,248 
(2)注記表

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