剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第6期中間計算期間自 2018年8月28日至 2019年2月27日	第7期中間計算期間自 2019年8月27日至 2020年2月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		△11,822,053	32,686,330
期首剰余金又は期首欠損金(△)		616,603,650	362,920,548
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,314,946	29,449,546
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,314,946	29,449,546
剰余金減少額又は欠損金増加額		93,447,980	81,177,734
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,447,980	81,177,734
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		459,558,643	373,450,959

2020/05/25 9:06

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2019年8月26日現在)	(2020年2月26日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	1,266,703,303	1,078,913,669
剰余金
剰余金		1,392,593,655	1,441,158,563
元本等合計		2,659,296,958	2,520,072,232

e border="0" width="616">区分注記
番号(2019年8月26日現在)(2020年2月26日現在)金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン94,827,598118,425,083株式2,581,121,4002,404,549,400未収配当金4,767,2505,415,000流動資産合計2,680,716,2482,528,389,483資産合計2,680,716,2482,528,389,483負債の部流動負債未払解約金 21,419,0318,316,927未払利息 259324流動負債合計21,419,2908,317,251負債合計21,419,2908,317,251純資産の部元本等元本※11,266,703,3031,078,913,669剰余金剰余金1,392,593,6551,441,158,563元本等合計2,659,296,9582,520,072,232純資産合計2,659,296,9582,520,072,232負債純資産合計2,680,716,2482,528,389,483 

2020/05/25 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期変動額
剰余金の配当						△2,000	△2,000	△2,000
配当に伴う利益準備金積立額					157	△157

e border="0" width="624">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資
本合計資本準

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月20日定時株主総会	普通株式	3,000	利益剰余金	60,000	2018年3月31日	2018年6月21日

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2020/05/25 9:06

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		597		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,929		3,816
利益剰余金合計		4,526		4,414

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

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