スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月25日 | 2022年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,638,476 | 7,984,516 |
| 親投資信託受益証券 | 639,399,128 | 525,249,546 |
| 未収入金 | 159,284 | 20,511 |
| 流動資産計 | 647,196,888 | 533,254,573 |
| 資産の部合計 | 647,196,888 | 533,254,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 159,284 | 20,511 |
| 未払受託者報酬 | 170,591 | 164,882 |
| 未払委託者報酬 | 6,141,109 | 5,935,820 |
| 未払利息 | 20 | 21 |
| その他未払費用 | 341,051 | 329,648 |
| 流動負債計 | 6,812,055 | 6,450,882 |
| 負債の部合計 | 6,812,055 | 6,450,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 239,384,122 | 218,560,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,000,711 | 308,243,311 |
| （分配準備積立金） | 172,366,247 | 144,769,181 |
| 元本等合計 | 640,384,833 | 526,803,691 |
| 純資産の部合計 | 640,384,833 | 526,803,691 |
| 負債・純資産合計 | 647,196,888 | 533,254,573 |
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