スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月26日 至 2021年2月25日 | 自 2021年8月26日 至 2022年2月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 138,032,034 | -50,171,138 |
| 営業収益合計 | 138,032,034 | -50,171,138 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,509 | 1,210 |
| 受託者報酬 | 190,044 | 164,882 |
| 委託者報酬 | 6,841,443 | 5,935,820 |
| その他費用 | 379,951 | 329,648 |
| 営業費用合計 | 7,412,947 | 6,431,560 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 130,619,087 | -56,602,698 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 130,619,087 | -56,602,698 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 130,619,087 | -56,602,698 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 29,435,549 | 2,081,047 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,000,711 | 308,243,311 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,537,321 | 33,198,727 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,537,321 | 33,198,727 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,447,955 | 67,272,382 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,447,955 | 67,272,382 |
| 分配金 | － | － |
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