スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月26日 至 2022年2月25日 | 自 2022年8月26日 至 2023年2月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -50,171,138 | -2,452,990 |
| 営業収益合計 | -50,171,138 | -2,452,990 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,210 | 1,222 |
| 受託者報酬 | 164,882 | 166,136 |
| 委託者報酬 | 5,935,820 | 5,980,788 |
| その他費用 | 329,648 | 332,144 |
| 営業費用合計 | 6,431,560 | 6,480,290 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -56,602,698 | -8,933,280 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -56,602,698 | -8,933,280 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -56,602,698 | -8,933,280 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,081,047 | -121,704 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,977,193 | 382,165,605 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,198,727 | 63,551,512 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,198,727 | 63,551,512 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,272,382 | 11,551,524 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,272,382 | 11,551,524 |
| 分配金 | － | － |
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