スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月26日 至 2023年2月25日 | 自 2023年8月26日 至 2024年2月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -2,452,990 | 47,698,942 |
| 営業収益合計 | -2,452,990 | 47,698,942 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,222 | 1,201 |
| 受託者報酬 | 166,136 | 162,441 |
| 委託者報酬 | 5,980,788 | 5,847,958 |
| その他費用 | 332,144 | 324,774 |
| 営業費用合計 | 6,480,290 | 6,336,374 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -8,933,280 | 41,362,568 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -8,933,280 | 41,362,568 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -8,933,280 | 41,362,568 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -121,704 | 1,795,610 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 382,165,605 | 395,190,618 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,551,512 | 17,414,658 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,551,512 | 17,414,658 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,551,524 | 55,839,843 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,551,524 | 55,839,843 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
