剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期計算期間自 2022年8月26日至 2023年8月25日	第11期計算期間自 2023年8月26日至 2024年8月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,091,523	6,246,537
期首剰余金又は期首欠損金(△)		338,977,193	394,048,845
剰余金増加額又は欠損金減少額		90,349,508	41,994,995
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,349,508	41,994,995
剰余金減少額又は欠損金増加額		104,458,116	82,537,062
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	104,458,116	82,537,062
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		394,048,845	415,137,078

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期首残高	2,500	27	19	47	597	6,047	6,644
当期変動額
剰余金の配当						△3,800	△3,800
当期純利益						3,560	3,560

e border="0">(単位:百万円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益剰余金当期首残高2,5002719475976,0476,644当期変動額       剰余金の配当     △3,800△3,800当期純利益     3,5603,560株主資本以外の項目の当期変動額(純額)       当期変動額合計-----△239△239当期末残高2,5002719475975,8076,404 

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	△3,800	-	-	△3,800
当期純利益	3,560	-	-	3,560

e border="0"> 株主資本評価・換算差額等純資産合計株主資本合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高9,192--9,192当期変動額    剰余金の配当△3,800--△3,800当期純利益3,560--3,560株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 000当期変動額合計△23900△239当期末残高8,952008,952 

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月20日定時株主総会	普通株式	3,400	利益剰余金	68,000	2023年3月31日	2023年6月21日

e border="0"> 
(決議)株式の種類配当金の総額

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#4 注記表（連結）

区分		第10期計算期間末	第11期計算期間末
		(2023年8月25日現在)	(2024年8月26日現在)

e border="0" width="616">区分第10期計算期間末第11期計算期間末(2023年8月25日現在)(2024年8月26日現在)※1計算期間末日における受益権の総数209,444,702口185,726,674口21口当たり純資産額2.8814円3.2352円(1万口当たり純資産額)(28,814円)(32,352円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第10期計算期間第11期計算期間自 2022年8月26日自 2023年8月26日至 2023年8月25日至 2024年8月26日※1 分配金の計算過程※1 分配金の計算過程該当事項はありません。該当事項はありません。 

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		597		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		5,807		7,438
利益剰余金合計		6,404		8,036

e border="0">(単位:百万円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2023年8月25日現在)	(2024年8月26日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	632,040,222	587,143,145
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,722,901,749	1,922,307,132

e border="0" width="616">区分注記(2023年8月25日現在)(2024年8月26日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン119,851,19190,209,159株式2,221,474,2002,418,698,550未収入金11,863,747-未収配当金2,089,1502,200,500未収利息-271流動資産合計2,355,278,2882,511,108,480資産合計2,355,278,2882,511,108,480負債の部流動負債未払解約金335,9891,658,203未払利息328-流動負債合計336,3171,658,203負債合計336,3171,658,203純資産の部元本等元本※1632,040,222587,143,145剰余金剰余金又は欠損金(△)1,722,901,7491,922,307,132元本等合計2,354,941,9712,509,450,277純資産合計2,354,941,9712,509,450,277負債純資産合計2,355,278,2882,511,108,480 
 

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