半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
中間財務諸表
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期計算期間末 (平成29年8月25日現在) | 第5期中間計算期間末 (平成30年2月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 5,906,558 | |||
| コール・ローン | 25,702,316 | 12,440,440 | |||
| 親投資信託受益証券 | 791,555,114 | 1,363,609,450 | |||
| 未収入金 | 30,295,431 | 2,755,922 | |||
| 流動資産合計 | 847,552,861 | 1,384,712,370 | |||
| 資産合計 | 847,552,861 | 1,384,712,370 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,804,775 | - | |||
| 未払解約金 | 30,295,431 | 3,505,189 | |||
| 未払受託者報酬 | 268,080 | 289,553 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,650,831 | 10,423,759 | |||
| 未払利息 | 70 | 102 | |||
| その他未払費用 | 536,037 | 578,978 | |||
| 流動負債合計 | 52,555,224 | 14,797,581 | |||
| 負債合計 | 52,555,224 | 14,797,581 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 472,191,010 | ※1 630,287,684 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 322,806,627 | 739,627,105 | |||
| (分配準備積立金) | 148,467,175 | 91,746,285 | |||
| 元本等合計 | 794,997,637 | 1,369,914,789 | |||
| 純資産合計 | 794,997,637 | 1,369,914,789 | |||
| 負債純資産合計 | 847,552,861 | 1,384,712,370 | |||
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