スパークス・少数精鋭・日本株ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/26-2023/08/25)

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【提出】: 2023/05/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第9期計算期間末 (2022年8月25日現在)	第10期中間計算期間末 (2023年2月25日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	25,999
		コール・ローン		6,553,130	7,982,162
		親投資信託受益証券		559,723,924	635,593,640
		未収入金		2,689,982	452,201
		流動資産合計		568,967,036	644,054,002
	資産合計			568,967,036	644,054,002
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,689,982	516,293
		未払受託者報酬		142,815	166,136
		未払委託者報酬		5,141,443	5,980,788
		未払利息		17	43
		その他未払費用		285,514	332,144
		流動負債合計		8,259,771	6,995,404
	負債合計			8,259,771	6,995,404
純資産の部
	元本等
		元本		※1 221,730,072	※1 254,892,993
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	338,977,193	382,165,605
			(分配準備積立金)	141,333,801	137,002,292
		元本等合計		560,707,265	637,058,598
	純資産合計			560,707,265	637,058,598
負債純資産合計				568,967,036	644,054,002

開示資料

決算

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