パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 22,884,348 |
| コール・ローン | 166,378,249 |
| その他有価証券 | 3,829,385,747 |
| 未収入金 | 830,248 |
| 未収利息 | 46,623,088 |
| 前払費用 | 16,606,925 |
| 流動資産合計 | 4,082,708,605 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,082,708,605 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 69,400,521 |
| 未払収益分配金 | 23,500,274 |
| 未払受託者報酬 | 426,695 |
| 未払委託者報酬 | 15,645,317 |
| 流動負債合計 | 108,972,807 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 108,972,807 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,916,712,363 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 57,023,435 |
| 元本等合計 | 3,973,735,798 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,973,735,798 |
| 負債純資産合計 | 4,082,708,605 |
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