パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,884,348 | 23,609,300 |
| コール・ローン | 166,378,249 | 73,917,809 |
| その他有価証券 | 3,829,385,747 | 3,632,612,543 |
| 未収入金 | 830,248 | － |
| 未収利息 | 46,623,088 | 59,600,177 |
| 前払費用 | 16,606,925 | － |
| 流動資産計 | 4,082,708,605 | 3,789,739,829 |
| 資産の部合計 | 4,082,708,605 | 3,789,739,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,400,521 | 19,591,215 |
| 未払金 | － | 139,435 |
| 未払収益分配金 | 23,500,274 | 21,731,542 |
| 未払解約金 | － | 6,092,444 |
| 未払受託者報酬 | 426,695 | 300,585 |
| 未払委託者報酬 | 15,645,317 | 11,021,333 |
| 流動負債計 | 108,972,807 | 58,876,554 |
| 負債の部合計 | 108,972,807 | 58,876,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,916,712,363 | 3,621,923,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,023,435 | 108,939,535 |
| 元本等合計 | 3,973,735,798 | 3,730,863,275 |
| 純資産の部合計 | 3,973,735,798 | 3,730,863,275 |
| 負債・純資産合計 | 4,082,708,605 | 3,789,739,829 |
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