パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,609,300 | 25,353,261 |
| コール・ローン | 73,917,809 | 95,074,285 |
| その他有価証券 | 3,632,612,543 | 3,273,208,261 |
| 未収利息 | 59,600,177 | 57,534,679 |
| その他未収収益 | － | 1,578,635 |
| 流動資産計 | 3,789,739,829 | 3,452,749,121 |
| 資産の部合計 | 3,789,739,829 | 3,452,749,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,591,215 | 24,748,082 |
| 未払金 | 139,435 | 4,895,124 |
| 未払収益分配金 | 21,731,542 | 19,666,616 |
| 未払解約金 | 6,092,444 | 1,018,656 |
| 未払受託者報酬 | 300,585 | 270,749 |
| 未払委託者報酬 | 11,021,333 | 9,927,028 |
| 流動負債計 | 58,876,554 | 60,526,255 |
| 負債の部合計 | 58,876,554 | 60,526,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,621,923,740 | 3,277,769,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,939,535 | 114,453,528 |
| 元本等合計 | 3,730,863,275 | 3,392,222,866 |
| 純資産の部合計 | 3,730,863,275 | 3,392,222,866 |
| 負債・純資産合計 | 3,789,739,829 | 3,452,749,121 |
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