パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 90,178,342 | 90,434,298 |
| 有価証券売買等損益 | 39,852,214 | 581,795 |
| 為替差損益 | -8,578,300 | -16,363,114 |
| その他収益 | 1,251,873 | 1,578,635 |
| 営業収益合計 | 122,704,129 | 76,231,614 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 599,576 | 565,011 |
| 委託者報酬 | 21,984,317 | 20,717,039 |
| その他費用 | 207,210 | 217,370 |
| 営業費用合計 | 22,791,103 | 21,499,420 |
| 全事業営業利益 | 99,913,026 | 54,732,194 |
| 当期経常利益 | 99,913,026 | 54,732,194 |
| 当年度純利益 | 99,913,026 | 54,732,194 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,939,535 | 114,453,528 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,371,400 | 9,240,374 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,371,400 | 9,240,374 |
| 分配金 | 43,625,526 | 39,977,827 |
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