パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月15日 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 90,434,298 | 84,927,657 |
| 有価証券売買等損益 | 581,795 | 19,197,185 |
| 為替差損益 | -16,363,114 | -18,340,482 |
| その他収益 | 1,578,635 | 1,473,372 |
| 営業収益合計 | 76,231,614 | 87,257,732 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 565,011 | 540,121 |
| 委託者報酬 | 20,717,039 | 19,804,560 |
| その他費用 | 217,370 | 184,376 |
| 営業費用合計 | 21,499,420 | 20,529,057 |
| 全事業営業利益 | 54,732,194 | 66,728,675 |
| 当期経常利益 | 54,732,194 | 66,728,675 |
| 当年度純利益 | 54,732,194 | 66,728,675 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,453,528 | 136,276,997 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,240,374 | 7,033,556 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,240,374 | 7,033,556 |
| 分配金 | 39,977,827 | 37,871,650 |
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