パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,353,261 | 17,824,017 |
| コール・ローン | 95,074,285 | 111,284,656 |
| その他有価証券 | 3,273,208,261 | 3,129,932,561 |
| 派生商品評価勘定 | － | 998,715 |
| 未収利息 | 57,534,679 | 58,776,636 |
| その他未収収益 | 1,578,635 | － |
| 流動資産計 | 3,452,749,121 | 3,318,816,585 |
| 資産の部合計 | 3,452,749,121 | 3,318,816,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,748,082 | 33,355,520 |
| 未払金 | 4,895,124 | 1,295,598 |
| 未払収益分配金 | 19,666,616 | 18,684,691 |
| 未払解約金 | 1,018,656 | 5,140,045 |
| 未払受託者報酬 | 270,749 | 264,122 |
| 未払委託者報酬 | 9,927,028 | 9,684,339 |
| 流動負債計 | 60,526,255 | 68,424,315 |
| 負債の部合計 | 60,526,255 | 68,424,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,277,769,338 | 3,114,115,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,453,528 | 136,276,997 |
| 元本等合計 | 3,392,222,866 | 3,250,392,270 |
| 純資産の部合計 | 3,392,222,866 | 3,250,392,270 |
| 負債・純資産合計 | 3,452,749,121 | 3,318,816,585 |
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