パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,824,017 | 12,935,674 |
| コール・ローン | 111,284,656 | 68,665,818 |
| その他有価証券 | 3,129,932,561 | 2,609,325,274 |
| 派生商品評価勘定 | 998,715 | 27,283,677 |
| 未収入金 | － | 139,256 |
| 未収利息 | 58,776,636 | 54,661,531 |
| その他未収収益 | － | 1,409,999 |
| 流動資産計 | 3,318,816,585 | 2,774,421,229 |
| 資産の部合計 | 3,318,816,585 | 2,774,421,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,355,520 | － |
| 未払金 | 1,295,598 | － |
| 未払収益分配金 | 18,684,691 | 16,018,644 |
| 未払解約金 | 5,140,045 | 21,182,280 |
| 未払受託者報酬 | 264,122 | 223,109 |
| 未払委託者報酬 | 9,684,339 | 8,179,990 |
| 流動負債計 | 68,424,315 | 45,604,023 |
| 負債の部合計 | 68,424,315 | 45,604,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,114,115,273 | 2,669,774,136 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,276,997 | 59,043,070 |
| 元本等合計 | 3,250,392,270 | 2,728,817,206 |
| 純資産の部合計 | 3,250,392,270 | 2,728,817,206 |
| 負債・純資産合計 | 3,318,816,585 | 2,774,421,229 |
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