パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,935,674 | 7,499,108 |
| コール・ローン | 68,665,818 | 65,292,388 |
| その他有価証券 | 2,609,325,274 | 1,927,259,776 |
| 派生商品評価勘定 | 27,283,677 | 138,187,350 |
| 未収入金 | 139,256 | － |
| 未収利息 | 54,661,531 | 43,960,447 |
| 前払費用 | － | 2,404,226 |
| その他未収収益 | 1,409,999 | － |
| 流動資産計 | 2,774,421,229 | 2,184,603,295 |
| 資産の部合計 | 2,774,421,229 | 2,184,603,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,018,644 | 12,755,561 |
| 未払解約金 | 21,182,280 | 5,011,076 |
| 未払受託者報酬 | 223,109 | 176,730 |
| 未払委託者報酬 | 8,179,990 | 6,479,947 |
| 未払利息 | － | 89 |
| 流動負債計 | 45,604,023 | 24,423,403 |
| 負債の部合計 | 45,604,023 | 24,423,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,669,774,136 | 2,125,926,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,043,070 | 34,252,932 |
| 元本等合計 | 2,728,817,206 | 2,160,179,892 |
| 純資産の部合計 | 2,728,817,206 | 2,160,179,892 |
| 負債・純資産合計 | 2,774,421,229 | 2,184,603,295 |
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