パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 77,278,727 | 56,180,301 |
| 有価証券売買等損益 | -82,321,789 | -27,247,555 |
| 為替差損益 | -8,597,414 | -10,570,733 |
| その他収益 | 1,409,999 | 1,109,110 |
| 営業収益合計 | -12,230,477 | 19,471,123 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 12,580 |
| 受託者報酬 | 500,260 | 383,482 |
| 委託者報酬 | 18,342,518 | 14,061,088 |
| その他費用 | 178,470 | 177,782 |
| 営業費用合計 | 19,021,248 | 14,634,932 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -31,251,725 | 4,836,191 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -31,251,725 | 4,836,191 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -31,251,725 | 4,836,191 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,043,070 | 34,252,932 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,867,331 | 3,592,440 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,867,331 | 3,592,440 |
| 分配金 | 34,114,871 | 26,033,889 |
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