パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 | 自 2016年6月16日 至 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 56,180,301 | 48,860,052 |
| 有価証券売買等損益 | -27,247,555 | 20,788,739 |
| 為替差損益 | -10,570,733 | -14,869,207 |
| その他収益 | 1,109,110 | 848,463 |
| 営業収益合計 | 19,471,123 | 55,628,047 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,580 | 29,965 |
| 受託者報酬 | 383,482 | 320,742 |
| 委託者報酬 | 14,061,088 | 11,760,447 |
| その他費用 | 177,782 | 111,049 |
| 営業費用合計 | 14,634,932 | 12,222,203 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,836,191 | 43,405,844 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,836,191 | 43,405,844 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,836,191 | 43,405,844 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,252,932 | 39,635,945 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,592,440 | 17,328,553 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,592,440 | 17,328,553 |
| 分配金 | 26,033,889 | 20,694,278 |
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