パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,499,108 | 3,253,236 |
| コール・ローン | 65,292,388 | 47,732,978 |
| その他有価証券 | 1,927,259,776 | 1,549,904,967 |
| 派生商品評価勘定 | 138,187,350 | － |
| 未収入金 | － | 133,228,628 |
| 未収利息 | 43,960,447 | 42,672,714 |
| 前払費用 | 2,404,226 | － |
| その他未収収益 | － | 848,463 |
| 流動資産計 | 2,184,603,295 | 1,777,640,986 |
| 資産の部合計 | 2,184,603,295 | 1,777,640,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 78,616,249 |
| 未払金 | － | 10,830,044 |
| 未払収益分配金 | 12,755,561 | 9,081,530 |
| 未払解約金 | 5,011,076 | 120,728,293 |
| 未払受託者報酬 | 176,730 | 137,014 |
| 未払委託者報酬 | 6,479,947 | 5,023,408 |
| 未払利息 | 89 | 65 |
| 流動負債計 | 24,423,403 | 224,416,603 |
| 負債の部合計 | 24,423,403 | 224,416,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,125,926,960 | 1,513,588,438 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,252,932 | 39,635,945 |
| 元本等合計 | 2,160,179,892 | 1,553,224,383 |
| 純資産の部合計 | 2,160,179,892 | 1,553,224,383 |
| 負債・純資産合計 | 2,184,603,295 | 1,777,640,986 |
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