パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,253,236 | 927,495 |
| コール・ローン | 47,732,978 | 58,897,084 |
| その他有価証券 | 1,549,904,967 | 1,261,279,793 |
| 派生商品評価勘定 | － | 23,403,366 |
| 未収入金 | 133,228,628 | 317,330 |
| 未収利息 | 42,672,714 | 32,431,585 |
| その他未収収益 | 848,463 | － |
| 流動資産計 | 1,777,640,986 | 1,377,256,653 |
| 資産の部合計 | 1,777,640,986 | 1,377,256,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 78,616,249 | － |
| 未払金 | 10,830,044 | 592,470 |
| 未払収益分配金 | 9,081,530 | 7,627,579 |
| 未払解約金 | 120,728,293 | 33,491,413 |
| 未払受託者報酬 | 137,014 | 111,525 |
| 未払委託者報酬 | 5,023,408 | 4,088,866 |
| 未払利息 | 65 | 80 |
| 流動負債計 | 224,416,603 | 45,911,933 |
| 負債の部合計 | 224,416,603 | 45,911,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,513,588,438 | 1,271,263,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,635,945 | 60,081,483 |
| 元本等合計 | 1,553,224,383 | 1,331,344,720 |
| 純資産の部合計 | 1,553,224,383 | 1,331,344,720 |
| 負債・純資産合計 | 1,777,640,986 | 1,377,256,653 |
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