パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 927,495 | 1,116,224 |
| コール・ローン | 58,897,084 | 29,402,864 |
| その他有価証券 | 1,261,279,793 | 1,087,810,802 |
| 派生商品評価勘定 | 23,403,366 | 6,711,648 |
| 未収入金 | 317,330 | 518,400 |
| 未収利息 | 32,431,585 | 28,505,475 |
| その他未収収益 | － | 593,198 |
| 流動資産計 | 1,377,256,653 | 1,154,658,611 |
| 資産の部合計 | 1,377,256,653 | 1,154,658,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 592,470 | － |
| 未払収益分配金 | 7,627,579 | 6,619,689 |
| 未払解約金 | 33,491,413 | 2,549,103 |
| 未払受託者報酬 | 111,525 | 93,212 |
| 未払委託者報酬 | 4,088,866 | 3,417,568 |
| 未払利息 | 80 | 40 |
| 流動負債計 | 45,911,933 | 12,679,612 |
| 負債の部合計 | 45,911,933 | 12,679,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,271,263,237 | 1,103,281,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,081,483 | 38,697,434 |
| 元本等合計 | 1,331,344,720 | 1,141,978,999 |
| 純資産の部合計 | 1,331,344,720 | 1,141,978,999 |
| 負債・純資産合計 | 1,377,256,653 | 1,154,658,611 |
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