パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,116,224 | 27,435,153 |
| コール・ローン | 29,402,864 | 47,290,407 |
| その他有価証券 | 1,087,810,802 | 904,658,620 |
| 派生商品評価勘定 | 6,711,648 | 313,152 |
| 未収入金 | 518,400 | － |
| 未収利息 | 28,505,475 | 24,631,929 |
| その他未収収益 | 593,198 | － |
| 流動資産計 | 1,154,658,611 | 1,004,329,261 |
| 資産の部合計 | 1,154,658,611 | 1,004,329,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,619,689 | 5,830,196 |
| 未払解約金 | 2,549,103 | 1,510,854 |
| 未払受託者報酬 | 93,212 | 81,823 |
| 未払委託者報酬 | 3,417,568 | 2,999,865 |
| 未払利息 | 40 | 64 |
| 流動負債計 | 12,679,612 | 10,422,802 |
| 負債の部合計 | 12,679,612 | 10,422,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,103,281,565 | 971,699,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,697,434 | 22,207,118 |
| 元本等合計 | 1,141,978,999 | 993,906,459 |
| 純資産の部合計 | 1,141,978,999 | 993,906,459 |
| 負債・純資産合計 | 1,154,658,611 | 1,004,329,261 |
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