パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月16日 至 2017年12月15日 | 自 2017年12月16日 至 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 33,157,415 | 27,856,463 |
| 有価証券売買等損益 | -19,076,984 | -19,276,134 |
| 為替差損益 | -7,575,175 | -3,386,911 |
| その他収益 | 593,198 | 492,607 |
| 営業収益合計 | 7,098,454 | 5,686,025 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,686 | 10,757 |
| 受託者報酬 | 197,992 | 173,881 |
| 委託者報酬 | 7,259,872 | 6,375,673 |
| その他費用 | 105,157 | 67,591 |
| 営業費用合計 | 7,571,707 | 6,627,902 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -473,253 | -941,877 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -473,253 | -941,877 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -473,253 | -941,877 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,697,434 | 22,207,118 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,393,700 | 3,353,560 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,393,700 | 3,353,560 |
| 分配金 | 13,517,096 | 12,194,879 |
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