ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース、トルコリラコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 320,143 |
| 投資信託受益証券 | 11,696,592 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 |
| 未収利息 | 23 |
| 流動資産合計 | 12,116,755 |
| 資産合計 | 12,116,755 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 84,000 |
| 未払受託者報酬 | 338 |
| 未払委託者報酬 | 11,567 |
| その他未払費用 | 38 |
| 流動負債合計 | 95,943 |
| 負債合計 | 95,943 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,812 |
| （分配準備積立金） | 229,239 |
| 元本等合計 | 12,020,812 |
| 純資産合計 | 12,020,812 |
| 負債純資産合計 | 12,116,755 |
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