ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース、トルコリラコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月11日 至 2013年10月15日 |
|---|---|
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 427,172 |
| 受取利息 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -203,388 |
| 営業収益合計 | 223,785 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 992 |
| 委託者報酬 | 33,871 |
| その他費用 | 110 |
| 営業費用合計 | 34,973 |
| 営業利益 | 188,812 |
| 経常利益 | 188,812 |
| 当期純利益 | 188,812 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,409,060 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,409,060 |
| 分配金 | 168,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,812 |
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