剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年3月28日至平成29年9月27日	当中間計算期間自平成30年3月28日至平成30年9月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		65,790	△7,834
期首剰余金又は期首欠損金(△)		489,327	△118,045
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,878	2,845
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,845
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,878	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		84,429	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,429	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		886,585	△532,670

2018/12/20 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	68,461,510,603	105,119,653,269
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,277,305,337	1,914,969,130

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