US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型、為替ヘッジなし⁄年1回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月27日 | 2018年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,298 | 60 |
| コール・ローン | 402,256 | 270,946 |
| 投資信託受益証券 | 20,225,055 | 19,424,164 |
| 親投資信託受益証券 | 1,707 | 1,706 |
| 流動資産計 | 20,655,316 | 19,696,876 |
| 資産の部合計 | 20,655,316 | 19,696,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,467 | 3,257 |
| 未払委託者報酬 | 166,047 | 120,419 |
| その他未払費用 | 1,043 | 736 |
| 流動負債計 | 171,557 | 124,412 |
| 負債の部合計 | 171,557 | 124,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,601,804 | 20,105,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,045 | -532,670 |
| （分配準備積立金） | 221,679 | 216,334 |
| 元本等合計 | 20,483,759 | 19,572,464 |
| 純資産の部合計 | 20,483,759 | 19,572,464 |
| 負債・純資産合計 | 20,655,316 | 19,696,876 |
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