US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型、為替ヘッジなし⁄年1回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月27日 | 2019年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 425,314 | 297,944 |
| 投資信託受益証券 | 27,358,926 | 16,329,111 |
| 親投資信託受益証券 | 1,705 | 1,705 |
| 流動資産計 | 27,785,945 | 16,628,760 |
| 資産の部合計 | 27,785,945 | 16,628,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,746 | 2,873 |
| 未払委託者報酬 | 138,716 | 108,471 |
| その他未払費用 | 905 | 592 |
| 流動負債計 | 143,367 | 111,936 |
| 負債の部合計 | 143,367 | 111,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,617,201 | 17,049,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -974,623 | -532,746 |
| （分配準備積立金） | 195,830 | 116,673 |
| 元本等合計 | 27,642,578 | 16,516,824 |
| 純資産の部合計 | 27,642,578 | 16,516,824 |
| 負債・純資産合計 | 27,785,945 | 16,628,760 |
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