US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型、為替ヘッジなし⁄年1回決算型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月28日 至 2018年9月27日 | 自 2019年3月28日 至 2019年9月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -300,892 | 170,185 |
| 営業収益合計 | -300,892 | 170,185 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,257 | 2,873 |
| 委託者報酬 | 120,419 | 108,471 |
| その他費用 | 736 | 592 |
| 営業費用合計 | 124,412 | 111,936 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -425,304 | 58,249 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -425,304 | 58,249 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -425,304 | 58,249 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,834 | 10,330 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -974,623 | -532,746 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,845 | 393,958 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,845 | 393,958 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
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