US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型、為替ヘッジなし⁄年1回決算型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月28日 至 2019年9月27日 | 自 2020年3月28日 至 2020年9月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 170,185 | 1,100,025 |
| 営業収益合計 | 170,185 | 1,100,025 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,873 | 1,400 |
| 委託者報酬 | 108,471 | 52,577 |
| その他費用 | 592 | 223 |
| 営業費用合計 | 111,936 | 54,200 |
| 全事業営業利益 | 58,249 | 1,045,825 |
| 当期経常利益 | 58,249 | 1,045,825 |
| 四半期純利益 | 58,249 | 1,045,825 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,330 | 57,863 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,638,092 | -568,305 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 393,958 | 81,825 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 393,958 | 81,825 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
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