US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型、為替ヘッジなし⁄年1回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月27日 | 2020年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,222 | 314,396 |
| 投資信託受益証券 | 7,782,324 | 8,212,349 |
| 親投資信託受益証券 | 1,704 | 1,704 |
| 流動資産計 | 7,950,250 | 8,528,449 |
| 資産の部合計 | 7,950,250 | 8,528,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,810 | 1,400 |
| 未払委託者報酬 | 68,162 | 52,577 |
| その他未払費用 | 395 | 223 |
| 流動負債計 | 70,367 | 54,200 |
| 負債の部合計 | 70,367 | 54,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,517,975 | 9,042,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,638,092 | -568,305 |
| （分配準備積立金） | 65,133 | 61,880 |
| 元本等合計 | 7,879,883 | 8,474,249 |
| 純資産の部合計 | 7,879,883 | 8,474,249 |
| 負債・純資産合計 | 7,950,250 | 8,528,449 |
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