US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型、為替ヘッジなし⁄年1回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月29日 | 2021年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 259,908 | 205,898 |
| 投資信託受益証券 | 8,471,351 | 8,556,489 |
| 親投資信託受益証券 | 1,704 | 1,703 |
| 流動資産計 | 8,732,963 | 8,764,090 |
| 資産の部合計 | 8,732,963 | 8,764,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,398 | 1,439 |
| 未払委託者報酬 | 52,429 | 53,253 |
| その他未払費用 | 183 | 184 |
| 流動負債計 | 54,010 | 54,876 |
| 負債の部合計 | 54,010 | 54,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,042,554 | 9,042,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -363,601 | -333,340 |
| （分配準備積立金） | 61,880 | 61,880 |
| 元本等合計 | 8,678,953 | 8,709,214 |
| 純資産の部合計 | 8,678,953 | 8,709,214 |
| 負債・純資産合計 | 8,732,963 | 8,764,090 |
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