US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型、為替ヘッジなし⁄年1回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月28日 | 2017年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 880,334 | 395,781 |
| 投資信託受益証券 | 39,376,984 | 35,338,787 |
| 親投資信託受益証券 | 754,856 | 1,707 |
| 未収入金 | － | 999,999 |
| 流動資産計 | 41,012,174 | 36,736,274 |
| 資産の部合計 | 41,012,174 | 36,736,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,003,328 |
| 未払受託者報酬 | 6,690 | 6,271 |
| 未払委託者報酬 | 247,236 | 231,251 |
| その他未払費用 | 1,614 | 1,519 |
| 流動負債計 | 255,540 | 1,242,369 |
| 負債の部合計 | 255,540 | 1,242,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,267,307 | 34,607,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 489,327 | 886,585 |
| （分配準備積立金） | 446,188 | 372,482 |
| 元本等合計 | 40,756,634 | 35,493,905 |
| 純資産の部合計 | 40,756,634 | 35,493,905 |
| 負債・純資産合計 | 41,012,174 | 36,736,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
