US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型、為替ヘッジなし⁄年1回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月27日 | 2016年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,332,068 | － |
| コール・ローン | 108,958 | 1,080,587 |
| 投資信託受益証券 | 40,168,931 | 41,695,733 |
| 親投資信託受益証券 | 755,227 | 755,004 |
| 流動資産計 | 42,365,184 | 43,531,324 |
| 資産の部合計 | 42,365,184 | 43,531,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,862 | 6,991 |
| 未払委託者報酬 | 289,664 | 257,645 |
| その他未払費用 | 1,905 | 1,656 |
| 流動負債計 | 299,431 | 266,292 |
| 負債の部合計 | 299,431 | 266,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,642,195 | 42,194,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -576,442 | 1,070,395 |
| （分配準備積立金） | 479,941 | 468,309 |
| 元本等合計 | 42,065,753 | 43,265,032 |
| 純資産の部合計 | 42,065,753 | 43,265,032 |
| 負債・純資産合計 | 42,365,184 | 43,531,324 |
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