US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型、為替ヘッジなし⁄年1回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月27日 | 2015年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,902,999 | 2,255,702 |
| 投資信託受益証券 | 141,507,859 | 58,542,298 |
| 親投資信託受益証券 | 755,079 | 755,153 |
| 未収入金 | － | 526,999 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 145,165,937 | 62,080,158 |
| 資産の部合計 | 145,165,937 | 62,080,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,273 | 13,819 |
| 未払委託者報酬 | 854,257 | 508,638 |
| その他未払費用 | 5,827 | 3,351 |
| 流動負債計 | 883,357 | 525,808 |
| 負債の部合計 | 883,357 | 525,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,266,869 | 61,243,265 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,015,711 | 311,085 |
| （分配準備積立金） | 1,580,912 | 691,773 |
| 元本等合計 | 144,282,580 | 61,554,350 |
| 純資産の部合計 | 144,282,580 | 61,554,350 |
| 負債・純資産合計 | 145,165,937 | 62,080,158 |
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