US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型、為替ヘッジなし⁄年1回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月11日 | 2014年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 999,999 | 2,936,999 |
| コール・ローン | 1,522,569 | 4,249,094 |
| 投資信託受益証券 | 92,027,869 | 145,555,405 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003 | 5,004 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 94,555,440 | 152,746,508 |
| 資産の部合計 | 94,555,440 | 152,746,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,000,000 | 2,937,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,594 | 86,593 |
| 未払委託者報酬 | 132,647 | 3,176,936 |
| その他未払費用 | 920 | 21,571 |
| 流動負債計 | 1,137,161 | 6,222,100 |
| 負債の部合計 | 1,137,161 | 6,222,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,911,942 | 140,710,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,506,337 | 5,813,985 |
| （分配準備積立金） | 921,065 | 197,884 |
| 元本等合計 | 93,418,279 | 146,524,408 |
| 純資産の部合計 | 93,418,279 | 146,524,408 |
| 負債・純資産合計 | 94,555,440 | 152,746,508 |
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