US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型、為替ヘッジなし⁄年1回決算型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月12日 至 2014年1月11日 | 自 2014年3月28日 至 2014年9月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 172 | 2,076 |
| 有価証券売買等損益 | 169,269 | 14,856,537 |
| 営業収益合計 | 169,441 | 14,858,613 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,114 | 86,593 |
| 委託者報酬 | 41,424 | 3,176,936 |
| その他費用 | 332 | 21,571 |
| 営業費用合計 | 42,870 | 3,285,100 |
| 全事業営業利益 | 126,571 | 11,573,513 |
| 当期経常利益 | 126,571 | 11,573,513 |
| 当年度純利益 | 126,571 | 11,573,513 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 10,413,051 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 431,649 | 5,813,985 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,078 | 18,664,436 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,078 | 18,664,436 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 16,517,250 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 16,517,250 |
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