US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型、為替ヘッジなし⁄年1回決算型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月28日 至 2014年9月27日 | 自 2015年3月28日 至 2015年9月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,076 | 709 |
| 有価証券売買等損益 | 14,856,537 | -2,133,488 |
| 営業収益合計 | 14,858,613 | -2,132,779 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 86,593 | 13,819 |
| 委託者報酬 | 3,176,936 | 508,638 |
| その他費用 | 21,571 | 3,351 |
| 営業費用合計 | 3,285,100 | 525,808 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 11,573,513 | -2,658,587 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11,573,513 | -2,658,587 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 11,573,513 | -2,658,587 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,413,051 | -303,037 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,813,985 | 311,085 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,664,436 | 49,720 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,664,436 | 49,720 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,517,250 | 3,398,796 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,517,250 | 3,398,796 |
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