有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月28日 至 2018年3月27日 | 自 2018年3月28日 至 2019年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 147,922 | -116,131 |
| 営業収益合計 | 147,922 | -116,131 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13 | 72 |
| 受託者報酬 | 10,738 | 7,003 |
| 委託者報酬 | 397,298 | 259,135 |
| その他費用 | 2,562 | 1,644 |
| 営業費用合計 | 410,611 | 267,854 |
| 全事業営業損失（△） | -262,689 | -383,985 |
| 当期経常損失（△） | -262,689 | -383,985 |
| 四半期純損失（△） | -262,689 | -383,985 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 111,265 | -90,784 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,045 | -974,623 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,099 | 13,765 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 13,765 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,099 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 258,517 | 577,142 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 258,517 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 577,142 |
| 分配金 | － | － |