US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型、為替ヘッジなし⁄年1回決算型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月28日 至 2019年3月27日 | 自 2019年3月28日 至 2020年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -116,131 | -1,126,603 |
| 営業収益合計 | -116,131 | -1,126,603 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 72 | － |
| 受託者報酬 | 7,003 | 4,683 |
| 委託者報酬 | 259,135 | 176,633 |
| その他費用 | 1,644 | 987 |
| 営業費用合計 | 267,854 | 182,303 |
| 全事業営業損失（△） | -383,985 | -1,308,906 |
| 当期経常損失（△） | -383,985 | -1,308,906 |
| 四半期純損失（△） | -383,985 | -1,308,906 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -90,784 | 5,026 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -974,623 | -1,638,092 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,765 | 650,463 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,765 | 650,463 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 577,142 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 577,142 | － |
| 分配金 | － | － |
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