US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型、為替ヘッジなし⁄年1回決算型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月28日 至 2020年3月27日 | 自 2020年3月28日 至 2021年3月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,126,603 | 1,359,027 |
| 営業収益合計 | -1,126,603 | 1,359,027 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,683 | 2,805 |
| 委託者報酬 | 176,633 | 105,287 |
| その他費用 | 987 | 406 |
| 営業費用合計 | 182,303 | 108,498 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,308,906 | 1,250,529 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,308,906 | 1,250,529 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,308,906 | 1,250,529 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,026 | 57,863 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,638,092 | -363,601 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 650,463 | 81,825 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 650,463 | 81,825 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | － | － |
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