US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型、為替ヘッジなし⁄年1回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月27日 | 2021年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,222 | 259,908 |
| 投資信託受益証券 | 7,782,324 | 8,471,351 |
| 親投資信託受益証券 | 1,704 | 1,704 |
| 流動資産計 | 7,950,250 | 8,732,963 |
| 資産の部合計 | 7,950,250 | 8,732,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,810 | 1,398 |
| 未払委託者報酬 | 68,162 | 52,429 |
| その他未払費用 | 395 | 183 |
| 流動負債計 | 70,367 | 54,010 |
| 負債の部合計 | 70,367 | 54,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,517,975 | 9,042,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,638,092 | -363,601 |
| （分配準備積立金） | 65,133 | 61,880 |
| 元本等合計 | 7,879,883 | 8,678,953 |
| 純資産の部合計 | 7,879,883 | 8,678,953 |
| 負債・純資産合計 | 7,950,250 | 8,732,963 |
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