US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型、為替ヘッジなし⁄年1回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月27日 | 2020年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 425,314 | 166,222 |
| 投資信託受益証券 | 27,358,926 | 7,782,324 |
| 親投資信託受益証券 | 1,705 | 1,704 |
| 流動資産計 | 27,785,945 | 7,950,250 |
| 資産の部合計 | 27,785,945 | 7,950,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,746 | 1,810 |
| 未払委託者報酬 | 138,716 | 68,162 |
| その他未払費用 | 905 | 395 |
| 流動負債計 | 143,367 | 70,367 |
| 負債の部合計 | 143,367 | 70,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,617,201 | 9,517,975 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -974,623 | -1,638,092 |
| （分配準備積立金） | 195,830 | 65,133 |
| 元本等合計 | 27,642,578 | 7,879,883 |
| 純資産の部合計 | 27,642,578 | 7,879,883 |
| 負債・純資産合計 | 27,785,945 | 7,950,250 |
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