US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型、為替ヘッジなし⁄年1回決算型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月28日 至 2021年3月29日 | 自 2021年3月30日 至 2022年3月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,359,027 | -520,272 |
| 営業収益合計 | 1,359,027 | -520,272 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,805 | 2,767 |
| 委託者報酬 | 105,287 | 103,572 |
| その他費用 | 406 | 364 |
| 営業費用合計 | 108,498 | 106,703 |
| 全事業営業利益 | 1,250,529 | -626,975 |
| 当期経常利益 | 1,250,529 | -626,975 |
| 四半期純利益 | 1,250,529 | -626,975 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 57,863 | -119,929 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -363,601 | -795,049 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,825 | 75,598 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,825 | 75,598 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | － | － |
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