純資産
個別
- 2021年3月29日
- 867万
- 2021年9月29日 +0.35%
- 870万
個別
- 2021年3月29日
- 2037万
- 2021年9月29日 -6.03%
- 1914万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2020年2月28日2021/12/22 9:02
e border="0" style="width:311.0pt;border-collapse:collapse">資産 純資産 $ 12,379,005 資産 投資資産の評価額 (簿価 $14,212,277) $ 14,472,552 現金 54 外国為替先渡契約による評価益 178,185 未収: 売却済みの投資 39,766 決済遅延した売却済みの投資 416,883 利息 94,008 その他資産 254 資産合計 15,201,702 負債 外国為替先渡契約による評価損 50,459 スワップ契約による評価損 137 ブローカーに対する未払金 - 先物取引の変動証拠金 55,234 未払: 購入済みの投資 40,553 決済遅延した購入済みの投資 2,289,674 償還済み受益証券 179,854 専門家報酬 121,666 保管会社報酬 45,611 会計および管理会社報酬 22,328 運用会社報酬 12,528 名義書換代理人報酬 1,929 受託会社報酬 844 為替取引執行会社報酬 622 為替運用会社報酬 85 その他負債 1,173 負債合計 2,822,697 純資産 $ 12,379,005
e border="0" style="width:311.0pt;border-collapse:collapse">純資産 通貨セレクトクラス $ 641,115 通貨分散/N1クラス 89,992 円ヘッジクラス 6,359,266 円ヘッジ/N1クラス 3,376,099 ノンヘッジクラス 1,034,164 ノンヘッジ/N1クラス 878,369 $ 12,379,005 発行済み受益証券口数 通貨セレクトクラス 1,308,733 通貨分散/N1クラス 113,724 円ヘッジクラス 8,543,730 円ヘッジ/N1クラス 3,491,093 ノンヘッジクラス 950,748 ノンヘッジ/N1クラス 750,645 受益証券1口当り純資産額 通貨セレクトクラス $ 0.490 通貨分散/N1クラス $ 0.791 円ヘッジクラス $ 0.744 円ヘッジ/N1クラス $ 0.967 ノンヘッジクラス $ 1.088 ノンヘッジ/N1クラス $ 1.170 純資産 通貨セレクトクラス $ 641,115 通貨分散/N1クラス 89,992 円ヘッジクラス 6,359,266 円ヘッジ/N1クラス 3,376,099 ノンヘッジクラス 1,034,164 ノンヘッジ/N1クラス 878,369 $ 12,379,005 発行済み受益証券口数 通貨セレクトクラス 1,308,733 通貨分散/N1クラス 113,724 円ヘッジクラス 8,543,730 円ヘッジ/N1クラス 3,491,093 ノンヘッジクラス 950,748 ノンヘッジ/N1クラス 750,645 受益証券1口当り純資産額 通貨セレクトクラス $ 0.490 通貨分散/N1クラス $ 0.791 円ヘッジクラス $ 0.744 円ヘッジ/N1クラス $ 0.967 ノンヘッジクラス $ 1.088 ノンヘッジ/N1クラス $ 1.170
2020年2月28日に終了した年度 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2021/12/22 9:02
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 53 143,674 追加型株式投資信託 762 21,577,322 株式投資信託 合計 815 21,720,997 単位型公社債投資信託 73 207,569 追加型公社債投資信託 14 1,521,540 公社債投資信託 合計 87 1,729,109 総合計 902 23,450,106 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 53 143,674 追加型株式投資信託 762 21,577,322 株式投資信託 合計 815 21,720,997 単位型公社債投資信託 73 207,569 追加型公社債投資信託 14 1,521,540 公社債投資信託 合計 87 1,729,109 総合計 902 23,450,106 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/12/22 9:02
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 2.8 第2計算期間 1.5 第3計算期間 △5.5 第4計算期間 2.6 第5計算期間 △1.8 第6計算期間 △2.9 第7計算期間 △14.3 第8計算期間 15.9 2021年3月30日～ 2021年9月29日 0.3 (参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド (1) 投資状況 (2021年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,949,278,565 100.00 純資産総額 6,949,278,565 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,949,278,565 100.00 純資産総額 6,949,278,565 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/12/22 9:02
(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 150,725 1.73 純資産総額 8,713,066 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 8,560,638 98.25 内 ケイマン諸島 8,560,638 98.25 親投資信託受益証券 1,703 0.02 内 日本 1,703 0.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 150,725 1.73 純資産総額 8,713,066 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/12/22 9:02
(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 596,980 3.10 純資産総額 19,232,256 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 18,633,924 96.89 内 ケイマン諸島 18,633,924 96.89 親投資信託受益証券 1,352 0.01 内 日本 1,352 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 596,980 3.10 純資産総額 19,232,256 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2021/12/22 9:02 - #7 純資産の推移-001
2021/12/22 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年3月27日) 93,418,279 93,418,279 1.0276 1.0276 第2計算期間末 (2015年3月27日) 144,282,580 144,282,580 1.0435 1.0435 第3計算期間末 (2016年3月28日) 42,065,753 42,065,753 0.9865 0.9865 第4計算期間末 (2017年3月27日) 40,756,634 40,756,634 1.0122 1.0122 第5計算期間末 (2018年3月27日) 20,483,759 20,483,759 0.9943 0.9943 第6計算期間末 (2019年3月27日) 27,642,578 27,642,578 0.9659 0.9659 第7計算期間末 (2020年3月27日) 7,879,883 7,879,883 0.8279 0.8279 2020年9月末日 8,487,984 - 0.9387 - 10月末日 8,502,793 - 0.9403 - 11月末日 8,733,115 - 0.9658 - 12月末日 8,801,372 - 0.9733 - 2021年1月末日 8,796,026 - 0.9727 - 2月末日 8,708,707 - 0.9631 - 第8計算期間末 (2021年3月29日) 8,678,953 8,678,953 0.9598 0.9598 3月末日 8,676,686 - 0.9595 - 4月末日 8,751,526 - 0.9678 - 5月末日 8,725,849 - 0.9650 - 6月末日 8,782,244 - 0.9712 - 7月末日 8,755,399 - 0.9682 - 8月末日 8,740,850 - 0.9666 - 9月末日 8,713,066 - 0.9636 - - #8 純資産の推移-002
2021/12/22 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年3月27日) 242,850,387 242,850,387 1.0585 1.0585 第2計算期間末 (2015年3月27日) 355,459,329 355,459,329 1.2512 1.2512 第3計算期間末 (2016年3月28日) 190,629,572 190,629,572 1.1291 1.1291 第4計算期間末 (2017年3月27日) 94,008,464 94,008,464 1.1612 1.1612 第5計算期間末 (2018年3月27日) 74,746,106 74,746,106 1.1025 1.1025 第6計算期間末 (2019年3月27日) 34,669,078 34,669,078 1.1617 1.1617 第7計算期間末 (2020年3月27日) 21,240,909 21,240,909 1.0107 1.0107 2020年9月末日 22,973,974 - 1.1103 - 10月末日 22,080,044 - 1.1027 - 11月末日 21,570,499 - 1.1260 - 12月末日 21,718,634 - 1.1316 - 2021年1月末日 20,223,136 - 1.1387 - 2月末日 19,825,625 - 1.1485 - 第8計算期間末 (2021年3月29日) 20,373,252 20,373,252 1.1797 1.1797 3月末日 20,504,307 - 1.1873 - 4月末日 20,462,523 - 1.1831 - 5月末日 20,551,730 - 1.1913 - 6月末日 19,781,821 - 1.2048 - 7月末日 19,605,171 - 1.1922 - 8月末日 18,908,708 - 1.1936 - 9月末日 19,232,256 - 1.2114 - - #9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2021/12/22 9:02
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
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